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美联储如期加息黄金应声下挫 巨量抛压袭来多头失守1250

2018-12-20 07:24| 发布者: admin| 查看: 57| 评论: 0|来自: 财金网

摘要: 周三,美联储如期加息25个基点,符合市场预期,黄金应声下挫,巨量抛压袭来多头失守1250...
现货黄金周三(12月19日)在美联储宣布加息25个基点以后大幅下挫,失守1250关口,最低触及1242.60美元/盎司,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间03:01一分钟内成交量为5006手,交易合约总价值逾6亿美元。美元指数则缩减跌幅,但仍运行在97关口下方。美国两年期国债收益率收窄涨幅至2.664%,美国10年期国债收益率下跌至2.81%。

美联储宣布将美国联邦基金利率调升25个基点至2.25%-2.5%区间,实现年内第四次加息,符合市场预期。美联储将明年的加息次数预期调整为两次,9月会议时为三次。

美联储FOMC声明称,委员们一致同意此次调整联邦基金利率的决定;市场风险大体平衡,正监测全球事件。美联储声明中略微调整了措辞,目前预计将“一些”程度地进一步渐进加息与经济活动的持续扩张相一致。金融博客零对冲认为,美联储的措辞并没有那么鸽派。

美联储略微下调了2019年的经济增速和通胀预期。FOMC声明显示2018年GDP增速预期中值较此前预期下调0.1%至3.0%。2019年PCE预期中值较此前预期下调0.1%至1.9%。2020年失业率预期中值较此前预期上调0.1%至3.6%。2019年GDP增速预期中值较此前预期下调0.2%至2.3%。

具体来看,GDP长期增速预期中值为1.9%,9月预期为1.8%。2021年GDP增速预期中值为1.8%,9月预期为1.8%。2020年GDP增速预期中值为2.0%,9月预期为2.0%。

2018年失业率预期中值为3.7%,9月预期为3.7%。2019年失业率预期中值为3.5%,9月预期为3.5%。2020年失业率预期中值为3.6%,9月预期为3.5%。2021年失业率预期中值为3.8%,9月预期为3.7%。失业率长期预期中值为4.4%,9月预期为4.5%。

FOMC声明称通胀水平接近目标。2018年PCE通胀预期中值为1.9%,9月预期为2.1%。支出增长强劲,投资放缓。长期通胀预期几乎不变。2020年PCE通胀预期中值为2.1%,9月预期为2.1%。2021年PCE通胀预期中值为2.1%,9月预期为2.1%。PCE通胀长期预期中值为2.0%,9月预期为2.0%。

2018年核心PCE通胀预期中值为1.9%,9月预期为2.0%。

美联储还下调了长期联邦基金利率。2018年底联邦基金利率预期中值为2.4%,9月预期为2.4%。2019年底联邦基金利率预期中值为2.9%,9月预期为3.1%。2020年底联邦基金利率预期中值为3.1%,9月预期为3.4%。2021年底联邦基金利率预期中值为3.1%,9月预期为3.4%。联邦基金利率长期预期中值为2.8%,9月预期为3.0%。将超额准备金率(IOER)从2.20%上调至2.40%。将贴现利率从2.75%调整至3%。维持资产负债表规模在每月500亿美元。

据CME“美联储观察”,美联储FOMC声明发布前,美联储明年1月加息25个基点至2.5%-2.75%区间的概率为3.1%;发布后,美联储明年1月加息25个基点至2.5%-2.75%区间的概率为1.9%。

美联储加息决定公布后,外围市场有所变化,美元缩减跌幅;美股涨跌不一,道指缩减涨幅,标普500和纳指转跌;原油继续上涨。

美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上称,经济在过去一年以强劲速度增长。通胀在年底前比预期更加受抑。我们已经看到了经济发展的一些疲软的信号。自9月FOMC会议以来出现了一些乱流。薪资广泛增长。金融市场的波动性增加。 金融环境已经收紧。许多FOMC委员认为2019年经济将表现良好。预期显示联邦基金利率预期略微下降。局势发展没有从根本上改变前景。点阵图中较低的利率路径应该支持经济。政策没有提前设定程序。

鲍威尔表示明年的经济可能不会按照我们的预期发展,2019年GDP预期调整的原因之一是全球经济的走软。货币政策对2019年经济的提振作用可能会减少。

日内公布的美国11月成屋销售上升1.9%,经季节调整后年率为532万套,比10月份的522万套明显上涨,市场原本预计是520万套。这是自4月份以来成屋销售最强劲的月份,远超市场预期。但年率却录得大幅下降,说明房地产市场的严峻形势。与去年同期相比,今年前11个月的房地产销售额下降了2.3%。

美国第三季度经常帐为-1248亿美元,低于前值-1015和预期-1243,美国商务部表示,美国第三季度经常帐赤字经季节性因素调整后从第二季度修正后的1012.2亿美元扩大至1248.2亿美元。第三季度经常帐赤字较第二季度上扬2%。此前华尔街预期赤字将在1262亿美元水平。美国商务部称,经常项
目赤字的增加主要反映在239.5亿美元的商品贸易赤字增加到2270.1亿美元。

今日美联储宣布加息,此前弥漫市场的不确定性消散,黄金也因此承压。不过从技术角度看,黄金的涨势仍然不变。黄金价格从8月中旬触及的19个月低点后上涨近8%,并且有望实现自2017年3月以来的最佳季度。投资者的兴趣上升反映在最大的黄金支持交易所交易基金ETF纽——约SPDR Gold的持
仓增加。 ETF的持仓量周二上涨1.1%至771.79吨,为8月20日以来的最高水平。

目前从技术面看,黄金多头仍具有近期的技术优势,从近期的走势来看,日线图仍处于涨势,金价重返1250上方后涨势强化。多头下一个目标是持稳在1250上方后,进攻1260美元/盎司的大关。下行方面,1250已转化为支撑位,其次是1240。

后市展望

机构economies.com撰文周三进行简要分析,内容如下:

黄金价格在涨向测试EMA50的道路上显示出略偏负面的交易,不过只要金价保持在1238.30上方,那么我们日内的看涨观点将保持不变。

金价上涨的下一个目标位于1262.50。

值得注意的是,突破这一目标位,黄金短期内可能会涨向1286.70水平。


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